МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про затвердження Програми управління державним боргом на 2013 рік
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом"( 815-2012-п ) від 01 серпня 2012 р. № 815 та відповідно до Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом( v0461201-10 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2010 р. № 461, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Програму управління державним боргом на 2013 рік ( v0277201-13 ), що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.
Міністр
Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 21.02.2013 № 277
ПРОГРАМА управління державним боргом на 2013 рік
Програму управління державним боргом на 2013 рік підготовлено на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, пов'язаними з управлінням державним (місцевим) боргом"( 815-2012-п ) від 01 серпня 2012 р. № 815 та відповідно до пунктів 5.1-5.3 Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом( v0461201-10 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2010 р. № 461.
Звіт про виконання програми управління державним боргом за звітний бюджетний період буде сформовано не пізніше ніж через три місяці після закінчення бюджетного періоду.
1. Показники Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік"( 5515-17 ) в частині державного боргу і державних запозичень
Витрати державного бюджету на 2013 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановано відповідно до:
- графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання проекту Державного бюджету на 2013 рік;
- планових обсягів запозичень на 2013 рік на фінансування державного бюджету;
- прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;
- прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.
Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких застосовує власну методику розрахунку платежів за позикою.
Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2013 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 116035,0 млн. грн.
У 2013 році обсяг платежів з погашення державного боргу становить 81068,4 млн. грн., з яких 45473,9 млн. грн., або 56,1 %, становлять зобов'язання по внутрішньому боргу, а 35594,5 млн. грн., або 43,9 %, — зобов'язання по зовнішньому боргу.
Найбільші обсяги передбачено на погашення ОВДП 2012 року в сумі 21785,9 млн. грн., ОВДП 2010 року — 9395,1 млн. грн., ОВДП 2011 року — 3705,2 млн. грн., ОЗДП 2003 року — 8400,0 млн. грн., а також на погашення позик МВФ — 22825,7 млн. грн.
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2013 рік прогнозується в обсязі 34966,5 млн. грн.
Найбільшу питому вагу в обслуговуванні державного внутрішнього боргу протягом 2013 року матимуть виплати за ОВДП 2012 року в сумі 6440,6 млн. грн., ОВДП 2009 року в сумі 4064,9 млн. грн., та ОВДП 2011 року в сумі 3502,7 млн. грн.
В обслуговуванні державного зовнішнього боргу у вказаному періоді найбільшу питому вагу матимуть видатки за позиками МВФ в сумі 1608,4 млн. грн. та ОЗДП 2012 року в сумі 3507,0 млн. грн.
2. Боргові інструменти, за допомогою яких планується забезпечити фінансування Державного бюджету України у 2013 році ( 5515-17 )
Протягом 2013 року фінансування Державного бюджету України здійснюватиметься за допомогою широкого спектру боргових інструментів.
За термінами обігу найбільшу питому вагу матимуть довгострокові інструменти (57,1 %), середньострокові (24,3 %) та інструменти з терміном погашення від 3 до 12 місяців (18,6 %). При цьому короткострокові інструменти з терміном погашення у 2013 році матимуть 7,3 %. Структуру запозичень у розрізі боргових інструментів наведено у Додатку 1 до цієї Програми.
Боргові інструменти з фіксованою ставкою становитимуть 93,4 %, а з плаваючою — 6,6 % (ставка ЛІБОР). Структуру наведено у Додатку 2 до цієї Програми.
На внутрішньому ринку буде здійснено запозичень на суму близько 92863,0 млн. грн., або 68,5 % від загальної суми запозичень. На зовнішніх ринках, з урахуванням запозичень по спеціальному фонду Державного бюджету України, — 42667,5 млн. грн., або 31,5 %. Структуру запозичень до спеціального фонду Державного бюджету України наведено у Додатку 3 до цієї Програми.
Основними за обсягом фінансування є Проект покращання автомобільних доріг( 996_067 ), Проект розвитку міської інфраструктури( 996_061 ) та Проект з передачі електроенергії( 996_063 ).
3. Структура державного боргу України на 2013 рік
Частка державного зовнішнього боргу у загальній сумі державного боргу станом на 31 грудня 2013 року орієнтовно становитиме 48,7 відсотка, а державного внутрішнього боргу — 51,3 відсотка.
Питома вага довгострокових інструментів становитиме 34,3 відсотка для внутрішнього та 36 відсотків для зовнішнього боргу. Питома вага середньострокових інструментів становитиме 13,8 відсотка для внутрішнього та 9,2 відсотка для зовнішнього боргу. Середньозважений термін погашення для внутрішнього і зовнішнього державного боргу — 5,3 року.
4. Оцінка ризиків
На кінець 2013 року очікуваний обсяг державного боргу сягне 483032,0 млн. грн., що приблизно становить 30,6 % від ВВП.
Співвідношення обсягу виплат з обслуговування державного боргу на кінець 2013 року до доходів державного бюджету за 2013 рік орієнтовно становитиме 9,6 відсотка.
Відношення державного зовнішнього боргу до загальної суми державного боргу на кінець відповідного періоду становить 48,7 відсотка.
Частка державного боргу з плаваючими ставками у загальній сумі державного боргу на кінець 2013 року (відсотковий ризик) орієнтовно становитиме 18,8 відсотка.
5. Підвищення кредитних рейтингів
Заходи з попередження ризику зниження суверенного кредитного рейтингу включатимуть своєчасне і в повному обсязі виконання державою зобов'язань за державним боргом, а також розкриття інформації про стан і структуру державного боргу, обсягу майбутніх платежів за ним.
Необхідними умовами плідної співпраці з рейтинговими агентствами є транспарентність у сфері управління державним боргом та економічного стану країни. Задля цього передбачено ведення постійного діалогу з провідними рейтинговими агентствами щодо соціально-економічного положення країни та питань державного боргу, підготовка звітів та відповідей на запити рейтингових агентств з метою надання необхідної інформації для визначення суверенного кредитного рейтингу України. Результати роботи з питань державного боргу регулярно розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.
Крім того, з метою збільшення попиту серед першокласних інвесторів та їх заохочення до купівлі ОЗДП України, Міністерство фінансів України спільно з Національним банком України та іншими органами державної влади готує Проспект емісії ОЗДП України у редакції 2013 року, в якому розкривається в повному обсязі інвестиційна привабливість України.
Додаток 1 до Програми управління державним боргом на 2013 рік
СТРУКТУРА запозичень на внутрішньому ринку у 2013 році
Загальний фонд Державного бюджету України
Додаток 2 до Програми управління державним боргом на 2013 рік
СТРУКТУРА державних запозичень за типами ставок боргових інструментів у 2013 р.
Загальний та спеціальний фонд Державного бюджету
Додаток 3 до Програми управління державним боргом на 2013 рік
ПЕРЕЛІК кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2013 році( 5515-17 ) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)
Назва кредитора та інвестиційної програми (проекту), що реалізується за рахунок кредиту (позики)
Назва валюти, в якій залучається кредит (позика)
Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. одиниць)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету( v0011201-11 )
Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету
Обсяг залучення кредиту (позики) у 2013 році (тис. грн.)
Кредитор — Міжнародний банк реконструкції та розвитку:
Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру"( 996_043 )
Видача державних актів на право приватної власності на землю в сільській місцевості
Проект розвитку системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень( 996_048 )
Реформування державної статистики
Проект реабілітації гідроелектростанцій( 996_052 )
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектору
Проект удосконалення системи соціальної допомоги( 996_053 )
Вдосконалення системи соціальної допомоги
Проект модернізації державних фінансів( 996_060 )
Модернізація державних фінансів
Проект розвитку міської інфраструктури( 996_061 )
Розвиток міської інфраструктури в Україні, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві
Фінансування заходів із забезпечення впровадження та координації Проекту розвитку міської інфраструктури
Проект з передачі електроенергії( 996_063 )
Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні
Проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху( 996_067 )
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
Додаткове фінансування на виконання Проекту реабілітації гідроелектростанцій ( 996_072 )
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
Другий проект покращання автомобільних доріг та безпеки руху
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
Додаткове фінансування Проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень"
Реформування державної статистики
Кредитор — Європейський банк реконструкції та розвитку:
Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"
євро
Субвенція з державного бюджету міському бюджету м. Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську
Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"( 985_029 )
євро
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
Проект "Будівництво високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська"( 985_014 )
євро
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська
Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська" ( 985_020 )
євро
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька — Каховська
Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"
Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на під'їздах до м. Києва (пан'європейські коридори)"( 985_024 )
євро
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
Третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп"( 985_016 )
євро
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
Кредитор — Європейський інвестиційний банк:
Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"
євро
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
Проект "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві" ( 971_004 )
євро
Розвиток міської інфраструктури в Україні, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві
Україна — Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"
євро
Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"
Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС — Київська ( 971_002 )
євро
Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС — Київська
Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС — Каховська" ( 971_009 )
євро
Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька — Каховська
Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород"
Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород
Європейські дороги України II (Проект покращання транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)( 971_006 )
євро
Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору
Кредитор — Кредитна установа для відбудови:
Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)"( 276_086 )
євро
Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)
Проект "Підтримка малих і середніх підприємств"
євро
Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою
РАЗОМ
